Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2015 r. poz. 3336

UCHWAŁA NR X/88/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 214.494,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 53.392,38 zł. Zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 316.885,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 53.392,38 zł. Zmiany zawiera załącznik nr2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 384.391,82 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2015 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację "Dożynek Powiatowo-Gminnych” w wysokości 10.000,00 zł.

§ 6. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest o kwotę 7.166,68,00 zł.

§ 7. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w systemie c.o. i ciepłej wody (rekuperatory do mechanicznego odzysku ciepła, pompy ciepła) o kwotę 10.000,00zł.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 20.296.804,40 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.835.153,32 zł,

b) wydatkami w kwocie 21.548.660,52 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.835.153,32 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.251.856,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/88/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/88/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/88/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/88/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/88/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 sierpnia 2015r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 214.494,00 zł z tytułu:

- subwencji oświatowej na podstawie pisma MF ST5.4750.217.15.6g z dnia 17.07.2015r. w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (rozdział 75801 § 2920) w kwocie 5.000,00 zł,

- niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2015 r. (75814 § 2990) w kwocie 48.800,00 z ł,

- niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2015 r. (75814 § 6680) w kwocie 41.832,00 zł ,

- zwiększenia dotacji na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.22.21.2015.JŻ z dnia 31.07.2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( rozdział 80101 § 2010 i rozdział 80110 § 2010) w kwocie ogółem 48.807,38 zł ,

- kwot przekazanych przez MGOPS w Mirosławcu na dochody gminy z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85212 § 0980) w kwocie 4.300,00 zł,

- zwiększenia dotacji na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.99.6.2015.JŻ z dnia 07.08.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna” (rozdział 85415 § 2040) w kwocie 4.585,00 zł ,

- wpłat ustawowych i odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690 i 0920) w kwocie ogółem 61.169,62 zł ,

zgodnie z treścią załącznika nr 1 .

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 316.885,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo  (rozdział 01010 § 6050) NW z 2014 r. ze środków ochrony środowiska w kwocie 23.200,00 zł,

- przebudowę chodników na terenie Mirosławca Górnego - opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 60016 § 6050)  w kwocie 5.000,00 zł ,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec (rozdział 71004 § 4300) NW z 2014 r. w kwocie 48.800,00 zł,

- rozbudowę budynku remizy OSP w Mirosławcu - opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 75412 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł,

- dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4210) w kwocie 5.000,00 zł ,

- wyposażenie ZS w Mirosławcu w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80101 §§ 4210, 4240; rozdział 80110 §§ 4210, 4240) ogółem w kwocie 41.872,79 zł ,

- wyposażenie ZS w Piecniku w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  (rozdział 80101 §§ 4210, 4240; rozdział 80110 §§ 4210, 4240) ogółem w kwocie 6.934,59 zł ,

- budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki przy ZS w Piecniku - opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł ,

- pokrycie kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85212 § 4170, 4300) ogółem w kwocie 4.300,00 zł ,

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna” (rozdział 85415 § 3260) w kwocie 4.585,00 zł ,

- bieżący remont kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 § 4270) ze środków ochrony środowiska w kwocie 35.169,62 zł ,

- zakup sprzętów i koszy ulicznych do sprzątania (rozdział 90003 § 4210) ze środków ochrony środowiska w kwocie 8.000,00 zł ,

- dofinansowanie usług sprzątania miasta i wsi (rozdział 90003 § 4300) ze środków ochrony środowiska w kwocie 8.000,00 zł ,

- dofinansowanie usług pielęgnacji zieleni miejskiej (rozdział 90004 § 4300) ze środków ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł ,

- budowę oświetlenia na ul. Orlej w Mirosławcu (odcinek za przejazdem kolejowym w stronę miejscowości Orle) - wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 48.023,00zł ,

- budowę wiaty na placu zabaw we wsi Toporzyk wraz z ogrodzeniem - opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 8.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 sierpnia 2015 r. w kwocie 384.391,82 zł z tego na:

- przekwalifikowanie dotacji celowej z zadań własnych na zadania powierzone (rozdział 60014 § 6300) w kwocie 74.000,00 zł,

- naprawę izolacji fundamentów, murów ceglanych, stropu drewnianego i wymianę pokrycia dachowego budynku Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu (rozdział 71035 § 4270) w kwocie 100.000,00 zł,

- zakup książki „Ordynacja podatkowa po zmianach" (rozdział 75023 § 4240) w kwocie 221,00 zł,

- przygotowanie dokumentacji w ramach Kontraktu Samorządowego przez firmę zewnętrzną (rozdział 75095 § 4300) w kwocie 8.200,00 zł,

- remont i wymianę instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4270) w kwocie 50.000,00 zł,

- organizację badań densytometrycznych dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 85195 § 4300) w kwocie 2.091,00 zł,

- bieżący remont i udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 §§ 4270, 4300) środki ochrony środowiska ogółem w kwocie 17.166,68 zł,

- rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami za 2014r. (rozdział 90002 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie 11.550,15 zł,

- usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej (rozdział 90004 § 4300) środki ochrony środowiska w kwocie 14.939,99 zł,

- zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg (rozdział 90015 § 4260) w kwocie 25.000,00 zł,

- bieżącą naprawę oświetlenia drogowego (rozdział 90015 § 4270) w kwocie 18.246,00 zł,

- budowę oświetlenia na ul. Orlej w Mirosławcu (odcinek za przejazdem kolejowym w stronę miejscowości Orle) (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 52.977,00zł ,

- dotację dla OK w Mirosławcu na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 10.000,00zł ,

zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Przychody i rozchody.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 102.391,00 zł do kwoty 1.917.409,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 4 .