Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok.

Dz. Urz. Woj. Zachpom. - 2015 r. poz. 3781

UCHWAŁA NR XI/90/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 70.374,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 298.922,14 zł. Zmiany zawiera załącznik nr2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 125.958,55 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Przyznaje się dotację celową dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu z przeznaczeniem na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń sanitarnych Poradni ginekologiczno-położniczej, w przychodni Szpitala w budynku nr 9 w kwocie 20.000,00 zł.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja wstępna przebudowy i rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie” w kwocie 5.000,00 zł.

§ 7. Przyznaje się dotację celową dla Powiatu Choszczeńskiego na dofinansowanie wyposażenia pracowni multimedialnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku„ w kwocie 1.500,00 zł.

§ 8. Zmniejsza się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie projektu pn. „Duży świat w małym kinie” o kwotę 85.000,00 zł.

§ 9. Zwiększa się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie projektu pn.”Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną„ w wysokości 178.391,69 zł.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 20.374.726,40 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.842.701,32 zł,

b) wydatkami w kwocie 21.855.130,66 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.842.701,32 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.480.404,26 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

1)Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

2)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/90 /2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2015r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 70.374,00 zł z tytułu:

- zwiększonych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) w kwocie 20.110,00 zł,

- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie 33.813,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0960) w kwocie ogółem 6.212,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0970) w kwocie ogółem 4.523,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80101 § 0960) w kwocie ogółem 728,00 zł,

- kwot przekazanych przez MGOPS w Mirosławcu na dochody gminy z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85212 § 0980) w kwocie 1.100,00 zł,

- refundacji przez PUP w Wałczu 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych dla MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85295 § 0970) w kwocie 3.888,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 1 .

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 298.922,14 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę ul. Akacjowej i Lipowej w Mirosławcu - wykonanie robót w ramach I etapu zadania (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 14.081,45 zł,

- budowę zjazdów publicznych na ul. Polnej w Mirosławcu - wykonanie robót w ramach I etapu zadania (rozdział 60016 § 6050)  w kwocie 13.000,00 zł ,

- zakup dwuletnich licencji oprogramowania Wolters Kluwer (rozdział 75023 §§ 4210, 4300, 6050) w kwocie  ogółem 32.313,00 zł,

- zwiększenia wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 § 4300) w kwocie 6.212,00 zł,

- nowe zadanie - przebudowę łazienek, pomieszczeń dydaktycznych, szatniowych i gospodarczych, ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem łazienek i windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZS w Mirosławcu - opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie podkładów geodezyjnych (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 40.000,00 zł ,

- zwiększenia wydatków ZS w Piecniku z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 §§ 4210, 4270, 4280) w kwocie 4.523,00 zł,

- zwiększenia wydatków Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80104 §§ 4280, 4300) ogółem w kwocie 728,00 zł,

- dotację dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń sanitarnych Poradni ginekologiczno-położniczej, w przychodni Szpitala w budynku nr 9 (rozdział 85111 § 6220) w kwocie 20.000,00 zł,

- dotację dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie na dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja wstępna przebudowy i rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie” (rozdział 85117 § 6220) w kwocie 5.000,00zł,

- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154 §§ 3030, 4210, 4300) w kwocie 20.110,00 zł,

- pokrycie kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85212 § 4210, 4300) ogółem w kwocie 1.100,00 zł ,

- dofinansowanie świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie-użytecznych w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85295 § 3110) w kwocie 3.888,00 zł,

- dotację dla Powiatu Choszczeńskiego na dofinansowanie wyposażenia pracowni multimedialnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku„ (rozdział 85395 § 2320) w kwocie 1.500,00 zł,

- budowę sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę j. Kosiakowo - ostatni odcinek)  opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,

- budowę sieci oświetleniowej na Placu Papieskim w Mirosławcu - wykonanie robót (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 40.000,00 zł,

- zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie projektu pn.”Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną„ oraz działań promocyjnych (rozdział 92109 § 6220) w wysokości 178.391,69 zł,

- zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie projektu pn. „Duży świat w małym kinie” (rozdział 92109 § 6220) o kwotę 85.000,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2015 r. w kwocie 125.958,55 zł z tego na:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego przez witacze (rozdział 60013 § 4520) w kwocie 500,00 zł,

- przebudowę ul. Akacjowej i Lipowej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 76.918,55 zł,

- pokrycie należności z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu dla żołnierzy w okresie odbywania służby przygotowawczej (rozdział 75295 § 3110) w kwocie 1.800,00 zł,

- wykonanie dokumentacji „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mirosławiec na lata 2016-2020” wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz, konsultacji oraz wykonaniem bazy inwentaryzacyjnej źródeł emisji CO², występujących na terenie Gminy Mirosławiec (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 46.740,00zł

zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Przychody i rozchody.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 228.548,14 zł do kwoty 2.145.957,14 zł zgodnie z treścią załącznika nr 4 .