UCHWAŁA NR XII/110/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015r.

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2015 r. poz. 4354

UCHWAŁA NR XII/110/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 25.666,00zł. Zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 171.666,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 177.894,88 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2015 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych o kwotę 306,88 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 20.577.905,56 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.020.214,48 zł,

b) wydatkami w kwocie 22.204.309,82 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.020.214,48 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.626.404,26 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

1)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/110/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/110/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/110/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/110/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/110 /2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2015r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 25.666,00 zł z tytułu:

- zwiększonych dochodów w związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego jelcz oraz zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego Weber (rozdział 75412 § 0870) w kwocie 5.000,00 zł,

- zwiększonych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) w kwocie 15.094,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830) w kwocie ogółem 1.044,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0690, 0750) w kwocie ogółem 2.528,00 zł,

- kwot przekazanych przez MGOPS w Mirosławcu na dochody gminy z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85212 § 0980) w kwocie 2.000,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 1 .

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 171.666,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż szaf biurowych pod zabudowę w trzech pomieszczeniach w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 20.300,00 zł,

- zakup serwera do E-obiegu (rozdział 75023 § 6060) w kwocie 5.000,00 zł,

- zakup poduszki wysokociśnieniowej V-12 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu (rozdział 75412 § 6060) w kwocie 5.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 § 4300) w kwocie 1.044,00 zł,

- zwiększenie wydatków ZS w Piecniku z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 §§  4270, 4300) w kwocie 2.528,00 zł,

- budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki przy Zespole Szkół w Piecniku - nowe zadanie realizowane przez ZS w Piecniku - (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 40.000,00 zł ,

- budowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym - wykonanie robót (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 80.700,00 zł,

- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania zwalczanie narkomanii (rozdział 85153 § 4700) w kwocie 700,00 zł,

- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154 §§ 4210, 4300) w kwocie 14.394,00 zł,

- pokrycie kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85212 § 4210, 4300) ogółem w kwocie 2.000,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 października 2015 r. w kwocie 177.894,88 zł z tego na:

- budowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym - (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 9.300,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego w zakresie wynagrodzeń Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu  (rozdział 80104 §§ 4010, 4170) w kwocie 149.000,00 zł,

- dodatkowe usługi przy pielęgnacji drzew i zieleni miejskiej - środki ochrony środowiska - (rozdział 90004 § 4300) w kwocie 7.594,88 zł,

- wykonanie utwardzenia terenu oraz barierek ochronnych przy świetlicy wiejskiej we wsi Jadwiżyn - wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 12.000,00zł

zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Przychody i rozchody.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 146.000,00 zł do kwoty 2.291.957,14 zł zgodnie z treścią załącznika nr 4 .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech