UCHWAŁA NR XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015r.

Dz. Urz. Woj. Zachpom. - 2015 r. poz. 4876

UCHWAŁA NR XIII/123/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 52.576,23 zł. Zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 52.576,23 zł. Zmiany zawiera załącznik nr2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 109.609,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu  o kwotę 83.240,00 zł.

§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu o kwotę 3.507,00 zł.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na dofinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. „Frydlandzkie dzieje Mirosławca” w wysokości 13.000,00 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 20.709.406,61 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.099.139,30 zł,

b) wydatkami w kwocie 22.335.810,87 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.099.139,30 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.626.404,26 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

1)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/123/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/123/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/123/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/123/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe z tytułu:

- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie 44.000,00 zł ,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0960, 0970) w kwocie ogółem 11.702,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 § 0750) w kwocie 450,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0870, 0960, 0970) w kwocie ogółem 8.500,00 zł,

- wpłat ustawowych i odsetek przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) w kwocie ogółem 424,23 zł,

- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej  na zadanie pn. „Remont i wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mirosławcu" na podstawie umowy Nr WEiS/25/2015 z dnia 26.10.2015r. (rozdział 90095 § 2710) w kwocie ogółem 14.500,00 zł,

razem zwiększenie dochodów 79.576,23 zł

Zmniejszenie dochodów

Zmniejsza się dochody budżetowe z tytułu:

- niższych niż zakładano dochodów Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0830) w kwocie ogółem 27.000,00 zł

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 52.576,23 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 1 .

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków ZS w Piecniku z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 § 4210) w kwocie 450,00 zł,

- zwiększenie wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80110 § 4010) w kwocie 11.702,00 zł,

- dodatkowe usługi przy pielęgnacji drzew i zieleni - ze środków ochrony środowiska (rozdział 90004 § 4300) w kwocie 424,23 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) w kwocie 44.000,00 zł,

- remont i wymianę instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej ZS w Mirosławcu (rozdział 92695 § 4270) w kwocie 14.500,00 zł,

razem zwiększenie wydatków 71.076,23 zł

Zmniejszenie wydatków

Zmniejsza się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na:

- wydatki Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4220, 4260) w kwocie ogółem 18.500,00 zł

Ogółem zwiększenie wydatków w kwocie 52.576,23 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 listopada 2015 r. w kwocie 109.609,00 zł z tego na:

- zwiększenie 2% udziału w podatku rolnym dla Izb Rolniczych (rozdział 01030 § 2850) w kwocie 1.700,00 zł,

- bieżący remont dróg gminnych, przystanków autobusowych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 6.500,00 zł,

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 2.500,00 zł,

- rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego - nowe zadanie - (rozdział 75495 § 6050) w kwocie 10.000,00 zł,

- zakup programu unplugged - nauczyciele (rozdział 85153 § 4300) w kwocie 2.000,00 zł,

- naprawę i udrażnianie kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 §§ 4270, 4300) w kwocie 3.500,00 zł,

- bieżącą naprawę i konserwację oświetlenia placów, dróg i ulic (rozdział 90015 § 4270) w kwocie 10.762,00 zł,

- zakup, naprawę i montaż latarnianych dekoracji bożonarodzeniowych oraz herbów latarniowych (rozdział 90095 §§ 4210, 4270, 4300) w kwocie 15.900,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) w kwocie 39.240,00zł,

- zabezpieczenie środków w celu dokonania opłaty za wzrost wysokości zabezpieczenia mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej w  świetlicy we wsi Jadwiżyn (rozdział 92109 § 4300) w kwocie 1.000,00zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu (rozdział 92116 § 2480) w kwocie 3.507,00zł,

- przyznanie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu - wydanie książki pt. „Frydlandzkie dzieje Mirosławca” (rozdział 92116 § 2800) w kwocie 13.000,00zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech