Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/    /2016
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 68.259,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 38.741,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 30.000,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/156/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2016 r. Ustala się plan przychodów budżetu stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 22.243.256,26 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 4.768.488,55 zł,
b) wydatkami w kwocie 22.211.463,38 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 4.768.488,55 zł,
c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 31.792,88 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/ /2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 66.732,00 zł na podstawie:
- zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów (rozdział 75416 § 0570) w kwocie 28.000,00 zł,
- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. o wynikających z ustawy budżetowej na 2016 r. rocznych kwotach dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) w kwocie 12.292,00 zł,
- porozumienia nr 4/2016 z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania prac społecznie - użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec na refundację 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od 01 kwietnia do 15 grudnia 2016 r. w MGOPS (rozdział 85295 § 0970) w kwocie 26.440,00 zł.
Zmniejszenie dochodów.
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie ogółem 134.991,00 zł na podstawie:
- niezrealizowanych dochodów z mandatów (rozdział 75616 § 0570) w kwocie 28.000,00 zł,
-  informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. o wynikających z ustawy budżetowej na 2016 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801 § 2920) w kwocie 106.991,00 zł.
Ogółem zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 68.259,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 145.732,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup energii (rozdział 75095 § 4260) w kwocie 12.292,00 zł,
- wykonanie Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Kontraktu Samorządowego na projekt „Nowoczesna szkoła" na zadanie przebudowa łazienek, pomieszczeń dydaktycznych, szatniowych i gospodarczych, ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Mirosławcu (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 20.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie-użytecznych w okresie od 01 kwietnia do 15 grudnia 2016 r. w MGOPS (rozdział 85295 § 3110) w kwocie 26.440,00 zł.
- realizację robót i nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa wiaty na placu zabaw we wsi Toporzyk wraz z ogrodzeniem (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 57.000,00 zł,
- zakup, montaż wiat wraz z wyposażeniem i oznakowaniem na nowe zadanie pn. Budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Nieradz (przy zatokach autobusowych przy drodze krajowej Nr 10) (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 15.000,00 zł,
- zakup, montaż wiat wraz z wyposażeniem i oznakowaniem na nowe zadanie pn. Budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Łowicz Wałecki (przy zatokach autobusowych przy drodze krajowej Nr 10) (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 15.000,00 zł,
Zmniejszenie wydatków.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 106.991,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. o wynikającej z ustawy budżetowej na 2016 r. ostatecznej kwocie części subwencji oświatowej dla Gminy Mirosławiec i w związku z metryczką Ministra Edukacji Narodowej DWST-WSST.356.2811.2016.CKW z dnia 22 marca 2016r. z przeznaczeniem na;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół w Mirosławcu (rozdziały 80101, 80110 § 4010) w kwocie ogółem 74.221,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół w Piecniku (rozdziały 80101, 80110 § 4010) w kwocie ogółem 32.770,00 zł,
Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 38.741,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 kwietnia 2016 r. w kwocie 30.000,00 zł z tego na:
- wynagrodzenie osobowe dla zatrudnionego informatyka (rozdział 75023 § 4010) w kwocie 30.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 107.000,00 zł do kwoty 633.760,00 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4