ZARZĄDZENIE NR 50/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 r., zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 375.603,80 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 375.603,80 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 375.603,80 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 375.603,80 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 2.823.038,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.
§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 40.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 22.618.860,06 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.144.092,35 zł,
b) wydatkami w kwocie 22.587.067,18 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.144.092,35 zł,
c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 31.792,88 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.
§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 50/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 50/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zwiększenie dochodów
Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.58.6.2016.JŻ z dnia 26 kwietnia 2016r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za I okres płatniczy 2016 r. (dział 010, rozdział 01095, § 2010) w kwocie 159.510,25 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.48.3.2016.AM z dnia 29 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (dział 801, rozdział 80103, 80104 § 2030) ogółem w kwocie 212.350,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.27.42.2016.KG z dnia 28 kwietnia 2016 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz.195) z rozdziału 85295 § 2010 na rozdział 85211 § 2060 w kwocie 2.458.341,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.37.4.2016.PW z dnia 23 marca 2016r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dział 852, rozdział 85213, § 2010) w kwocie 375,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.37.6.2016.PW z dnia 12 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dział 852, rozdział 85213, § 2010) w kwocie 1.310,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.10.2016.AM z dnia 06 kwietnia 2016r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wpłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059, ze zm.) (dział 852, rozdział 85215, § 2010) w kwocie 1.958,55 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.42.5.2016.PW z dnia 21 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (dział 852, rozdział 85295, § 2010) w kwocie 100,00 zł,
Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 375.603,80 zł , zgodnie z treścią załącznika nr 1 .
Zwiększenie wydatków
Zwiększone wydatki w kwocie 375.603,80 zł przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2 .
Przemieszczenie wydatków budżetu
Przemieszczono wydatki w kwocie 2.823.083,00 zł .
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 kwietnia 2016 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 .
Rozdysponowanie rezerwy celowej
Rozdysponowuje się rezerwę celową przeznaczoną na spotkania Miast Friedlandzkich zgodnie z treścią załącznika nr 4 .