UCHWAŁA NR XXIII/194/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/194/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2016 r.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 216.765,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej  na nowe zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki„ (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 51.000,00 zł,

-  sporządzenie oceny analizy efektywności kosztorysowej, która stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie kontynuowane pn. "Budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" (zmiana nazwy zadania tj. połączenie dwóch zadań w jedno w związku z wnioskiem aplikacyjnym) (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,

-  sporządzenie oceny analizy efektywności kosztorysowej, która stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,

- wykonanie robót i nadzór inwestorski na zadanie pn. "Przebudowa chodników na ul. Wąskiej w Mirosławcu" (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 25.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu„ (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 44.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na nowe zadanie pn. „Przebudowa pomostu nad jeziorem Bytyń Wielki w Drzewoszewie" (rozdział 63095 § 6050) w kwocie 45.000,00 zł,

- wykonanie wniosku o dofinansowanie zadania oraz Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej" (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 9.415,00 zł,

- zakup dekoracji świetlnej w postaci choinki (rozdział 90095 § 6060) w kwocie 20.000,00 zł,

- wykonanie wniosku o dofinansowanie zadania oraz Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej" (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 16.200,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 października 2016 r. w kwocie 436.006,00 zł z tego na:

- wykonanie wniosku o dofinansowanie zadania oraz Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej" (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 6.785,00 zł,

- wykonanie materiałów promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w kwocie 3.800,00 zł,

- zakup energii (rozdział 75095 § 4260) w kwocie 24.890,00 zł,

- zakup poduszki wysokociśnieniowej V12 dla OSP Piecnik (rozdział 75412 § 6060) w kwocie 4.700,00 zł,

- zmiana nazwy zadania z "Przebudowa łazienek, pomieszczeń dydaktycznych, szatniowych i gospodarczych, ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku ZS w Mirosławcu„ na ”Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" wynika z dostosowania nazwy zadania jaka została podana we wniosku o dofinansowanie (rozdział 80101 § 6050),

- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Zespołu Szkół w Piecniku (rozdziały 80101, 80103, 85401 § 4010) ogółem w kwocie 33.850,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 3020, 4010) ogółem w kwocie 178.500,00 zł,

- wykonanie I etapu zadania (wymiana źródeł światła) przy zadaniu pn."Modernizacja Instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku Samorządowego Przedszkola Słoneczko w Mirosławcu" (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 4.000,00 zł,

- zakup serwera sieciowego niezbędnego w MGOPS w Mirosławcu wraz z oprogramowaniem serwerowym oraz usługą wdrożenia oprogramowania dziedzinowego (rozdział 85219 § 6060) w kwocie 25.000,00 zł,

- zmianę klasyfikacji budżetowej przy zadaniu pn. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Mirosławcu (odcinek od ul. Nowej do ul. Polnej) (na rozdział 90001 § 6060) w kwocie 59.000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne kontynuowane pn."Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego" (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 70.871,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) w kwocie 16.000,00 zł,

- przyznanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Lubnie na prace konserwatorskie przy zabytku w celu odnowienia (renowacji) drewnianych drzwi wewnętrznych (3 szt.) w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Jabłonowie (rozdział 92120 § 2720) w kwocie 8.610,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 216.765,00 zł do kwoty 2.217.656,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 3.