Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rk

UCHWAŁA NR XXIV/    /2016
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 28.510,47 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 113.737,47 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 161.099,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/194/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. Ustala się plan przychodów budżetu stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 35.000,00 zł.
§ 6. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 1.150,00zł.
§ 7. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w systemie c.o. (rekuperatory do mechanicznego odzysku ciepła) o kwotę 5.000,00 zł.
§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 24.228.814,32 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.393.116,90 zł,
b) wydatkami w kwocie 25.866.144,44 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.393.116,90 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.637.330,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/ /2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 28.510,47 zł z tytułu:
- zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) w kwocie 2.099,04 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0830, 0970) ogółem w kwocie 6.521,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670, 0960) ogółem w kwocie 10.747,00 zł,
- dochodów dotyczących realizacji porozumień na dowóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych  do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku otrzymanych z Gminy Tuczno i z Gminy Kalisz Pomorski (rozdział 80113 § 2310) ogółem w kwocie 9.143,00 zł,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 § 0690) w kwocie 0,43zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 113.737,47 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 15.664,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4140, 4210, 4220) ogółem w kwocie 10.747,00 zł,
- wykonanie robót dotyczących przebudowy pięciu łazienek oraz na nadzór inwestorski na zadanie pn."Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnicy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową łazienek i pomieszczeń kuchennych w budynku   Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 85.227,00zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154 §§ 4300, 4430) ogółem w kwocie 2.099,04 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska) (rozdział 90001 § 4210) w kwocie 0,43 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 listopada 2016 r. w kwocie 161.099,00 zł z tego na:
- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budową sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie - środki ochrony środowiska - (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,
- zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" - środki ochrony środowiska - (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,
- zakup kserokopiarki (rozdział 75023 § 6060) w kwocie 9.840,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 73.336,00 zł,
- wykonanie robót dotyczących przebudowy pięciu łazienek oraz na nadzór inwestorski na zadanie pn."Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnicy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową łazienek i pomieszczeń kuchennych w budynku   Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 24.773,00zł,
- zadanie pn."Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego" na sporządzenie dokumentacji rozbudowy linii oświetlenia ulicznego o 1 lampę, wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 6.000,00 zł,
- zadanie pn."Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza w Mirosławcu" na sporządzenie dokumentacji rozbudowy linii oświetlenia ulicznego o 1 lampę, wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 6.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) w kwocie 35.000,00 zł,
- zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 85.227,00 zł do kwoty 2.302.883,00 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4