UCHWAŁA NR XXIV/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/205/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2016 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 28.510,47 zł z tytułu:

- zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) w kwocie 2.099,04 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0830, 0970) ogółem w kwocie 6.521,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670, 0960) ogółem w kwocie 10.747,00 zł,

- dochodów dotyczących realizacji porozumień na dowóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych  do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku otrzymanych z Gminy Tuczno i z Gminy Kalisz Pomorski (rozdział 80113 § 2310) ogółem w kwocie 9.143,00 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 § 0690) w kwocie 0,43zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 113.737,47 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 15.664,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4140, 4210, 4220) ogółem w kwocie 10.747,00 zł,

- wykonanie robót dotyczących przebudowy pięciu łazienek oraz na nadzór inwestorski na zadanie pn."Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnicy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową łazienek i pomieszczeń kuchennych w budynku   Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 85.227,00zł,

- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154 §§ 4300, 4430) ogółem w kwocie 2.099,04 zł,

- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska) (rozdział 90001 § 4210) w kwocie 0,43 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 listopada 2016 r. w kwocie 161.099,00 zł z tego na:

- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budową sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie - środki ochrony środowiska - (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,

- zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" - środki ochrony środowiska - (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,

- zakup kserokopiarki (rozdział 75023 § 6060) w kwocie 9.840,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 73.336,00 zł,

- wykonanie robót dotyczących przebudowy pięciu łazienek oraz na nadzór inwestorski na zadanie pn."Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnicy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową łazienek i pomieszczeń kuchennych w budynku   Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 24.773,00zł,

- zadanie pn."Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego" na sporządzenie dokumentacji rozbudowy linii oświetlenia ulicznego o 1 lampę, wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 6.000,00 zł,

- zadanie pn."Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza w Mirosławcu" na sporządzenie dokumentacji rozbudowy linii oświetlenia ulicznego o 1 lampę, wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 6.000,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) w kwocie 35.000,00 zł,

- zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 85.227,00 zł do kwoty 2.302.883,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 4.