ZARZĄDZENIE NR 105 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 105/2016
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) i § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 r., zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 269.625,61 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 269.625,61 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 269.625,61 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 269.625,61 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 127.513,54zł, zmiany zawiera załącznik nr3.
§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 4.900,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 24.542.240,93 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.706.543,51 zł,
b) wydatkami w kwocie 26.179.571,05 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.706.543,51 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.637.330,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.
§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów
Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.131.4.2016.MR z dnia 02 grudnia 2016r. (z rez. cel. b.  p. poz. 91) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dział 852, rozdział 85211, § 2060) w kwocie 49.286,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.41.28.2016.MR z dnia 01 grudnia 2016r. ( z rez. cel. b. p. poz.91) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (dział 852, rozdział 85212 § 2010) w kwocie 220.195,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.42.2016.AM z dnia 09 grudnia 2016r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85215 § 2010) ogółem w kwocie 144,61 zł, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24,
Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 269.625,61 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków
Zwiększone wydatki w kwocie 269.625,61 zł przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenie wydatków budżetu
Przemieszczono wydatki w kwocie 127.513,54 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 grudnia 2016 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Rozdysponowanie rezerwy ogólnej
Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 4.900,00 zł z przeznaczeniem na:
naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego, zgodnie z treścią załącznika nr 4.