Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/    /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i 2260.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 70.139,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 70.139,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 72.569,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 25.753.606,00 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.485.774,00 zł,

b) wydatkami w kwocie 30.268.653,12 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.485.774,00 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 4.515.047,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/ /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 70.139,00 zł z tytułu:
- ustalonych na 2017 r. wielkości dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2017 rok) (rozdział 75011 i rozdział 85502 § 2360) ogółem w kwocie 38.400,00 zł,
- końcowego rozliczenia projektu pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego"  (rozdział 75023 § 6627) w kwocie 25.739,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez MGOPS i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja (rozdział 85502 §§ 0970, 0920) ogółem w kwocie 6.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 70.139,00 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń - plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" (rozdział 71004 §§ 401, 411, 412, 430, 439) ogółem w kwocie 64.139,00 zł,
- przekazanie do budżetu wojewody należnych zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (rozdział 85502 §§ 2910, 4580) ogółem w kwocie 6.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 stycznia 2017 r. w kwocie 72.569,00 zł z tego na:
- zadanie pod nazwą „Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę j. Kosiakowo - ostatni odcinek” (rozdział 90015 § 6050 - zabezpieczenie środków) w kwocie 51.000,00 zł,
- uregulowanie stanu prawnego drogi w Mirosławcu - zamiana działek (rozdział 70005 § 6060) w kwocie 5.700,00 zł,
- realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń - plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" (rozdział 71004 § 401) w kwocie 12.869,00 zł,
- dofinansowanie usług wyłapywania i przekazywania bezdomnych zwierząt do schroniska (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 3.000,00 zł,
 zgodnie z treścią załącznika nr 3.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3