UCHWAŁA NR XXX/261/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/261/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2017 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 36.662,55 zł z tytułu:

- planowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0970) ogółem w kwocie 19.330,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0950, 0960) ogółem w kwocie 3.003,00 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) w kwocie ogółem 14.329,55 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 47.662,55 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 11.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków ZS w Pecniku z tytułu planowanych dochodów jednostki pochodzących z refundacji wynagrodzenia z PUP Wałcz za zatrudnionego pracownika oraz za dzierżawę punktu żywienia uczniów, zgodnie z zawartymi umowami (rozdział 80101 §§ 4010, 4110, i 4260) ogółem w kwocie 19.330,00 zł,

- zwiększenie wydatków Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 §§ 4210, 4270) ogółem w kwocie 3.003,00 zł,

- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie (rozdział 90004 §§ 4210, 4300) środki ochrony środowiska ogółem w kwocie 14.329,55 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 maja 2017 r. w kwocie 139.132,00 zł z tego na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zakupu wraz z montażem oraz ogrodzeniem automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu wałeckiego (rozdział 01095 § 6300) w kwocie 6.466,00zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa chodników na terenie Mirosławca Górnego (przy bloku nr 2 i 3) rozdział 60016 § 6050 w kwocie 6.000,00 zł,

- dofinansowanie opłat za administrowanie budynków komunalnych (rozdział 70004 § 4400) w kwocie 100.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na należny podatek VAT z tytułu zamiany nieruchomości (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości) pomiędzy Gminą a Nadleśnictwem (rozdział 70005 § 4530) w kwocie 14.666,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 9.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (rozdział 75412 § 4210) w kwocie 3.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 482.910,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.