Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok

[i]⁾ Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/    /2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 45.467,00 zł z tytułu:

- zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów (rozdział 75416 § 0570) w kwocie 6.700,00 zł,

- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie 15.300,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Zespołu Szkół w Mirosławcu (rozdziały 80101, 80110 §§ 0690, 0750, 0830, 0950, 0960, 0970) ogółem w kwocie 16.467,00 zł,

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych przez MGOPS (rozdział 85501 §§ 0920, 0970) w kwocie ogółem 7.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 274.724,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2016, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2017 r. ogółem w kwocie 165.410,00 zł związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na poniższe zadania inwestycyjne:

1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 40.800,00 zł,

2. przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 44.000,00 zł,

3. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec

(rozdział 71004 § 4300) w kwocie 22.000,00 zł,

4. budowa oświetlenia na ul. Lipowej i Akacjowej w Mirosławcu (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 8.610,00 zł,

5. . wykonanie w budynku świetlicy wiejskiej w Jabłonowie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem płynnym LPG (dokumentacja i roboty) (rozdział 92109 § 600) w kwocie 50.000,00 zł,

- roboty i nadzór inwestorski na zadanie kontynuowane pn."Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Jabłonkowo (ostatni odcinek w stronę gospodarstwa rolnego) (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 28.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80101 §§ 4010, 4260) ogółem w kwocie 16.467,00 zł,

- wykonanie wewnętrznego wiatrołapu w budynku Samorządowego Przedszkola Słoneczko w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) zadanie realizowane przez SPS w Mirosławcu, w kwocie 7.200,00 zł,

- dotację dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu na zakup przenośnego autorefraktometru do Poradni Okulistycznej (rozdział 85111 § 6220) w kwocie 20.000,00 zł,

- przekazanie do budżetu wojewody należnych zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (rozdział 85501 §§ 2910, 4580) łącznie w kwocie 7.000,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie pn. "Przebudowa dachu nad salą widowiskową budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 6220) o kwotę 24.647,00 zł,

- realizację kolejnego etapu zadania pn. "Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania - Odkrywamy historię - zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)„- dokumentacja (rozdział 92120 § 6580) w kwocie 6.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie 29.380,00 zł z tego na:

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2016, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2017 r. ogółem w kwocie 28.100,00 zł związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na poniższe zadania inwestycyjne:

1. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec

(rozdział 71004 § 4300) w kwocie 26.800,00 zł,

2. sporządzenie projektu przyłącza zewnętrznego energii elektrycznej do zasilania Automatu do sprzedaży usług pocztowych na ul. Dworcowej w Mirosławcu (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 1.300,00 zł,

- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 92120 § 4300) w kwocie 1.280,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 229.257,00 zł do kwoty 712.167,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4