Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

UCHWAŁA NR XLI/    /2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 148.600,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 148.600,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 130.129,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 28.763.020,55 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.046.614,55 zł,
b) wydatkami w kwocie 28.871.441,19 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.046.614,55 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 108.420,64 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/    /2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 maja 2018 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o 148.600,00 zł z tytułu:
- zwiększenia planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 § 0490) ogółem w kwocie 48.600,00 zł,
- wpływu darowizny w postaci pieniężnej na podstawie umowy z dnia 22 marca 2018 r. od Darczyńcy "Żywiec - Zdrój" celem wsparcia finansowego zadania pn. "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec" (rozdział 90095 § 0960) w kwocie 100.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 148.600,00 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie środków na zakup usług za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy i miasta Mirosławiec (rozdział 90002 § 4300) o kwotę 48.600,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK (rozdział 90095 § 6010) w kwocie 100.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 maja 2018 r. w kwocie 130.129,00 zł z tego na:
- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 68.605,00 zł, (przemieszczenie uwolnionych środków z zadania pn. "Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)",
- opłacenie należności za wykonane roboty budowlane na zadanie pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie„ - zabezpieczenie środków w wyniku aktualizacji podziału kosztów na środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach umowy o dofinansowanie zadania (rozdział 01010 § 6058) w kwocie 35.465,00 zł, (przemieszczenie uwolnionych środków z zadania pn. "Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)",
- aktualizację posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami), niezbędnej  do złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w Studiu Wykonalności w ramach RPO WZ na zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży na jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu (rozdział 63095 § 6050) w kwocie 9.840,00 zł, (przemieszczenie uwolnionych środków z zadania pn. "Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)",
- zakup centrali telefonicznej (rozdział 75023 § 6060) w kwocie 10.850,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Dostosowanie małej sali gimnastycznej nr 1 w Szkole Podstawowej w Mirosławcu do prowadzenia zajęć korekcyjno-ruchowych" (rozdział 80101 § 4300) w kwocie 369,00 zł,
- dotacje na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - pn. "Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec" (rozdział 85395 § 2360) w kwocie 5.000,00 zł, (przemieszczenie uwolnionych środków z zadania pn. "Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej, profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną, towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec„),
zgodnie z treścią załącznika nr 3.